22
қазан
2020
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2020 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2020 года | |||||
| ГККП Ясли сад №105 | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| тыс.тенге | |||||
| Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том числе | ||
| июль | август | сентябрь | |||
| ДОХОДЫ | |||||
| Финансирование из МБ | 97 633 | 37 086 | 13 113 | 10 860 | 13 113 |
| Финансирование из РБ | 8 500 | 2 124 | 708 | 708 | 708 |
| Поступление родительских средств | 42 752 | 803 | 224 | 88 | 491 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 148 885 | 40 013 | 14 045 | 11 656 | 14 312 |
| РАСХОДЫ | |||||
| Оплата труда | 48 602 | 9 122 | 3 074 | 2 837 | 3 211 |
| Компенсационные выплаты | 2 514 | 553 | 240 | 183 | 130 |
| Социальный налог | 2 624 | 503 | 180 | 153 | 170 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 531 | 280 | 100 | 85 | 95 |
| Мед.отчисл.и взносы | 972 | 234 | 75 | 77 | 82 |
| Приобретение медикаментов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коммунальные услуги | 5629 | 208 | 91 | 38 | 79 |
| Услуга связи | 354 | 65 | 21 | 22 | 22 |
| приобретение дезенфецирующих средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение хоз.товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| приобретение канцелярских товаров | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение питьевой воды | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| благоустройства территор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| текущ.ремонт | 31982 | 26 226 | 0 | 0 | 26226 |
| Прочие услуги | 5935 | 777 | 405 | 123 | 249 |
| Прочие текущ.затраты | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Приобретение продуктов питания | 42752 | 165 | 165 | 0 | 0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 143 695 | 38 133 | 4 351 | 3 518 | 30 264 |
| Заведующая | Есимбетова Г.А | ||||
| Бухгалтер: | Бекибаева Ш.С | ||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2020 года по ГККП Ясли саду №105 | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации ул.Зенкова 58_ | |||||||||
| I.Доходы за 3 квартал 2020 года составили 19553 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| из МБ- 37086 тыс.тенге, из РБ-2124 тыс.тенге, род.средства-803 тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 3 квартал составили: | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 10692 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда-9122 тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты –553 тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог –503 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 280 тыс.тенге | |||||||||
| д) ОСМС-234 тыс.тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 273 тыс.тенге | |||||||||
| -отопление-31тыс.тенге | |||||||||
| -горячая вода –6 тыс.тенге | |||||||||
| -холодная вода -53 тыс.тенге | |||||||||
| -отведение сточных вод – 11 тыс.тенге | |||||||||
| -электроэнергия – 107 тыс.тенге | |||||||||
| -услуги связи –65 тыс.тенге | |||||||||
| 3.Приобретение дезенфецирующих средств - | |||||||||
| 4. приобретение талонов питьевой воды- | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
| -обтирочное полотно – | |||||||||
| -мыло туалетное – | |||||||||
| -мыло жидкое – | |||||||||
| -мыло хозяйственное – | |||||||||
| -стиральный порошок – | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
| -перчатки для субботника – | |||||||||
| -веники – | |||||||||
| -метла Чий – | |||||||||
| 5.Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||
| - мел школьный | |||||||||
| - бумага А4 – | |||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | |||||||||
| финансовые услуги банка составляют –24 тыс.тенге | |||||||||
| 7.В саду установлено комплексная система безопасности:-753 тыс.тенге | |||||||||
| - пожарная сигнализация -62 тыс.тенге | |||||||||
| - видеонаблюдение -62 тыс.тенге | |||||||||
| - вывоз мусора -43 тыс.тенге | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция -62 тыс.тенге | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 125 тыс.тенге | |||||||||
| -прочие услуги-399 тыс.тенге | |||||||||
| 8.Прочие текущ.затраты- тыс.тенге | |||||||||
| 9. Затраты на продукты питания-165 тыс.тенге | |||||||||
| Заведующая | Есимбетова Г.А | ||||||||
| Бухгалтер: | Бекибаева Ш.С | ||||||||